Der Wert der Mittel des Fonds geteilt durch die Gesamtzahl der an einem bestimmten Stichtag ausgegebenen Anteile. Der Anteilswert sinkt, wenn Ausschüttungen an die Inhaber geleistet werden. An jedem Handelstag ermittelt und veröffentlicht die Depotbank in Zusammenarbeit mit der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) sowohl den Rücknahmepreis als auch den Ausgabepreis für Investmentfonds; daraus ergibt sich ihr Anteilswert, der identisch ist mit den Rücknahmekosten der KAG für Fondsanteile.
